BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Le compartiment BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) vise une croissance à long terme du capital et des revenus (réinvestis) réguliers en prenant une plus grande exposition sur des valeurs de rendement que sur des actions, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse. Il présente donc un risque modéré et est particulièrement adapté à un investisseur ayant un profil conservateur qui cherche à la fois des revenus (réinvestis) réguliers et une appréciation modérée de son capital à terme.
VNI
CHF 119.65
19.11.2024
Plus haute VNI de l’année
CHF 120.10
15.10.2024
Plus basse VNI de l’année
CHF 113.09
09.01.2024
Performance YTD
5.33%
19.11.2024
TER
1.40%
30.06.2024
Fortune du compartiment
CHF 78'938'454
19.11.2024
Ombrelle
BCV FUND (LUX)
Compartiment
BCV (LUX) Strategy Yield (CHF)
Classe
Classe d'actifs
Fonds mixte
Catégorie du fonds
FCP - OPCVM
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 100.00
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Luxembourg
Indice de référence
No benchmark
Pays de distribution
Suisse
Luxembourg
France
Espagne
Italie
Distribution
Accumulation
N° de valeur
4797817
ISIN
LU0398846153
Ticker Bloomberg
ACMSELC LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Management fee
1.20%
Frais accessoires (émission)
0.00%
Frais accessoires (rachat)
0.00%
SRI
3
Cut off
9h30
Fréquence VNI
Hebdomadaire
Fin de l'exercice comptable
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
Date | VNI |
---|---|
31.01.2024 | CHF 114.06 |
30.01.2024 | CHF 114.20 |
23.01.2024 | CHF 113.61 |
16.01.2024 | CHF 113.48 |
09.01.2024 | CHF 113.09 |
03.01.2024 | CHF 113.37 |
31.12.2023 | CHF 113.60 |
27.12.2023 | CHF 113.86 |
19.12.2023 | CHF 113.96 |
12.12.2023 | CHF 113.51 |
05.12.2023 | CHF 113.18 |
30.11.2023 | CHF 112.56 |
28.11.2023 | CHF 112.46 |
21.11.2023 | CHF 112.44 |
14.11.2023 | CHF 112.23 |
07.11.2023 | CHF 111.52 |
31.10.2023 | CHF 110.44 |
24.10.2023 | CHF 110.21 |
17.10.2023 | CHF 111.11 |
10.10.2023 | CHF 111.57 |
03.10.2023 | CHF 110.78 |
29.09.2023 | CHF 111.50 |
26.09.2023 | CHF 111.31 |
19.09.2023 | CHF 111.57 |
12.09.2023 | CHF 111.76 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.