BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Le compartiment BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A vise une croissance à long terme du capital et des revenus (réinvestis) réguliers en prenant une plus grande exposition sur des valeurs de rendement que sur des actions, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse. Il présente donc un risque modéré et est particulièrement adapté à un investisseur ayant un profil conservateur qui cherche à la fois des revenus (réinvestis) réguliers et une appréciation modérée de son capital à terme.
VNI
CHF 118.85
27.08.2024
Plus haute VNI de l’année
CHF 119.50
16.07.2024
Plus basse VNI de l’année
CHF 113.09
09.01.2024
Performance YTD
4.62%
27.08.2024
TER
1.40%
30.06.2024
Fortune du compartiment
CHF 80'370'588
27.08.2024
Ombrelle
BCV FUND (LUX)
Compartiment
BCV (LUX) Strategy Yield (CHF)
Classe
Classe d'actifs
Fonds d'allocation d'actifs
Catégorie du fonds
FCP UCITS
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 100.00
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Luxembourg
Indice de référence
-
Pays de distribution
Suisse
Luxembourg
France
Espagne
Italie
Distribution
Accumulation
N° de valeur
4797817
ISIN
LU0398846153
Ticker Bloomberg
ACMSELC LX
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
BCEE, Luxembourg
Management fee
1.20%
Frais accessoires (émission)
0.00%
Frais accessoires (rachat)
0.00%
SRI
3
Cut off
Mardi 9:30
Fréquence VNI
Hebdomadaire
Fin de l'exercice comptable
31.12
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
Date | VNI |
---|---|
10.04.2018 | CHF 117.45 |
03.04.2018 | CHF 116.82 |
29.03.2018 | CHF 117.00 |
27.03.2018 | CHF 116.60 |
20.03.2018 | CHF 117.47 |
13.03.2018 | CHF 117.41 |
06.03.2018 | CHF 116.84 |
28.02.2018 | CHF 117.17 |
27.02.2018 | CHF 117.30 |
20.02.2018 | CHF 116.91 |
13.02.2018 | CHF 116.03 |
06.02.2018 | CHF 116.73 |
31.01.2018 | CHF 118.34 |
30.01.2018 | CHF 118.51 |
23.01.2018 | CHF 119.84 |
16.01.2018 | CHF 119.47 |
09.01.2018 | CHF 119.92 |
03.01.2018 | CHF 119.16 |
Distributions
Aucune distribution à ce jour.