BCV Pension 40 A
Le compartiment BCV Pension 40 a pour objectif une augmentation à long terme du capital et des revenus complémentaires. Le compartiment est composé, de manière équilibrée, d'obligations et d'actions et présente ainsi un risque modéré àélevé. Lors de la sélection des placements, il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2).
VNI
CHF 147.7857
18.12.2024
Plus haute VNI de l’année
CHF 148.9092
04.12.2024
Plus basse VNI de l’année
CHF 134.8544
05.01.2024
Performance YTD
10.29%
18.12.2024
TER
1.20%
31.05.2024
Fortune du compartiment
CHF 610'307'132
18.12.2024
Ombrelle
BCV PORTFOLIO PENSION FUND
Compartiment
BCV Pension 40
Classe
Classe d'actifs
Monde
Catégorie du fonds
Autres fonds en placements traditionnels
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 117.61
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Suisse
Indice de référence
No benchmark
Pays de distribution
Suisse
Distribution
Distribution
N° de valeur
11863149
ISIN
CH0118631495
Ticker Bloomberg
BCVP40A SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
1.20%
Frais accessoires (émission)
0.00%
Frais accessoires (rachat)
0.00%
SRI
3
Cut off
11h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.05
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
Date | VNI |
---|---|
20.04.2023 | CHF 134.4660 |
19.04.2023 | CHF 134.8400 |
18.04.2023 | CHF 134.9372 |
17.04.2023 | CHF 134.5241 |
14.04.2023 | CHF 134.3995 |
13.04.2023 | CHF 134.0426 |
12.04.2023 | CHF 134.1537 |
11.04.2023 | CHF 134.2837 |
06.04.2023 | CHF 134.1804 |
05.04.2023 | CHF 133.8872 |
04.04.2023 | CHF 133.6870 |
03.04.2023 | CHF 133.4869 |
31.03.2023 | CHF 133.4761 |
30.03.2023 | CHF 132.5040 |
29.03.2023 | CHF 132.2864 |
28.03.2023 | CHF 131.8290 |
27.03.2023 | CHF 131.7648 |
24.03.2023 | CHF 131.5926 |
23.03.2023 | CHF 131.9596 |
22.03.2023 | CHF 131.9890 |
21.03.2023 | CHF 132.4647 |
20.03.2023 | CHF 132.5737 |
17.03.2023 | CHF 132.7224 |
16.03.2023 | CHF 132.7144 |
15.03.2023 | CHF 131.6553 |
Distributions
Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
---|---|---|---|---|---|
16.07.2024 | CHF | 1.7000 | 1.1050 | 1.7000 | 0.0000 |
18.07.2023 | CHF | 2.0000 | 1.3000 | 2.0000 | 0.0000 |
19.07.2022 | CHF | 1.4000 | 0.9100 | 1.4000 | 0.0000 |
20.07.2021 | CHF | 1.5000 | 0.9750 | 1.5000 | 0.0000 |
21.07.2020 | CHF | 1.7000 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0000 |
23.07.2019 | CHF | 1.6000 | 1.0400 | 1.0400 | |
15.07.2018 | CHF | 1.2000 | 0.7800 | 0.7800 | |
15.07.2017 | CHF | 0.9500 | 0.6175 | 0.6175 | |
15.07.2016 | CHF | 0.9000 | 0.5850 | 0.5850 |