BCV Pension 25 A
Le compartiment BCV Pension 25 a pour objectif un revenu régulier et des gains en capital à terme modérés. Le compartiment est composé en majorité de valeurs de rendement et présente un risque modéré. Lors de la sélection des placements, il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2).
VNI
CHF 130.2313
18.12.2024
Plus haute VNI de l’année
CHF 131.0452
04.12.2024
Plus basse VNI de l’année
CHF 121.0318
05.01.2024
Performance YTD
8.00%
18.12.2024
TER
1.10%
31.05.2024
Fortune du compartiment
CHF 871'856'639
18.12.2024
Ombrelle
BCV PORTFOLIO PENSION FUND
Compartiment
BCV Pension 25
Classe
Classe d'actifs
Monde
Catégorie du fonds
Autres fonds en placements traditionnels
Lancement du compartiment
Lancement de la classe
Prix de lancement de la classe
CHF 117.85
Zone de placement
Monde
Domicile du fonds
Suisse
Indice de référence
No benchmark
Pays de distribution
Suisse
Distribution
Distribution
N° de valeur
11863121
ISIN
CH0118631214
Ticker Bloomberg
BCVP25A SW
Portfolio Manager
BCV Asset Management
Banque dépositaire
Banque Cantonale Vaudoise
Management fee
1.10%
Frais accessoires (émission)
0.00%
Frais accessoires (rachat)
0.00%
SRI
3
Cut off
11h00
Fréquence VNI
Journalière
Fin de l'exercice comptable
31.05
Documents
Performances de la classe
Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.
VNI
| Date | VNI |
|---|---|
| 27.06.2024 | CHF 126.9668 |
| 26.06.2024 | CHF 127.0381 |
| 25.06.2024 | CHF 127.1471 |
| 24.06.2024 | CHF 126.9358 |
| 21.06.2024 | CHF 126.6004 |
| 20.06.2024 | CHF 126.4803 |
| 19.06.2024 | CHF 125.9269 |
| 18.06.2024 | CHF 125.8344 |
| 17.06.2024 | CHF 125.8124 |
| 14.06.2024 | CHF 125.8140 |
| 13.06.2024 | CHF 125.7169 |
| 12.06.2024 | CHF 125.7972 |
| 11.06.2024 | CHF 125.4272 |
| 10.06.2024 | CHF 125.4114 |
| 07.06.2024 | CHF 125.9181 |
| 06.06.2024 | CHF 126.0167 |
| 05.06.2024 | CHF 125.9186 |
| 04.06.2024 | CHF 125.4191 |
| 03.06.2024 | CHF 125.5858 |
| 31.05.2024 | CHF 125.4380 |
| 30.05.2024 | CHF 125.1046 |
| 29.05.2024 | CHF 125.6378 |
| 28.05.2024 | CHF 126.2527 |
| 27.05.2024 | CHF 126.5200 |
| 24.05.2024 | CHF 126.4931 |
Distributions
| Date VNI | Devise | Montant brut - Suisse | Montant net - Suisse | Montant brut / net - Etranger | Capital gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | CHF | 1.3000 | 0.8450 | 1.3000 | 0.0000 |
| 18.07.2023 | CHF | 1.5000 | 0.9750 | 1.5000 | 0.0000 |
| 19.07.2022 | CHF | 1.1000 | 0.7150 | 1.1000 | 0.0000 |
| 20.07.2021 | CHF | 1.1000 | 0.7150 | 1.1000 | 0.0000 |
| 21.07.2020 | CHF | 1.4000 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 23.07.2019 | CHF | 1.6000 | 1.0400 | 1.0400 | |
| 15.07.2018 | CHF | 1.2000 | 0.7800 | 0.7800 | |
| 15.07.2017 | CHF | 0.7500 | 0.4875 | 0.4875 | |
| 15.07.2016 | CHF | 1.0000 | 0.6500 | 0.6500 |