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BCV Pension 25 A

Le compartiment BCV Pension 25 a pour objectif un revenu régulier et des gains en capital à terme modérés. Le compartiment est composé en majorité de valeurs de rendement et présente un risque modéré. Lors de la sélection des placements, il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2).

VNI

CHF 130.2313

18.12.2024

Plus haute VNI de l’année

CHF 131.0452

04.12.2024

Plus basse VNI de l’année

CHF 121.0318

05.01.2024

Performance YTD

8.00%

18.12.2024

TER

1.10%

31.05.2024

Fortune du compartiment

CHF 871'856'639

18.12.2024

Ombrelle

BCV PORTFOLIO PENSION FUND

Compartiment

BCV Pension 25

Classe

Plus d'infos

Classe d'actifs

Monde

Catégorie du fonds

Autres fonds en placements traditionnels

Lancement du compartiment

31.03.2011

Lancement de la classe

31.01.2015

Prix de lancement de la classe

CHF 117.85

Zone de placement

Monde

Domicile du fonds

Suisse

Indice de référence

No benchmark

Pays de distribution

Suisse

Distribution

N° de valeur

11863121

ISIN

CH0118631214

Ticker Bloomberg

BCVP25A SW

Portfolio Manager

BCV Asset Management

Banque dépositaire

Banque Cantonale Vaudoise

Management fee

1.10%

Frais accessoires (émission)

0.00%

Frais accessoires (rachat)

0.00%

SRI

Cut off

11h00

Fréquence VNI

Journalière

Fin de l'exercice comptable

31.05

Documents

	FR	DE	EN
Commentaires des gestionnaires	09.24
Rapport annuel	05.24
Rapport semestriel	11.23
Brochure	06.20	06.20
Factsheets	11.24	11.24	11.24
PRIIPS KID	12.24
Prospectus et contrat de fonds	02.24
EMT			09.24

Performances de la classe

VNI initiale	VNI finale	Performance en %
CHF 121.8184 31.12.2023	CHF 130.23 18.12.2024	8.00 (dividendes réinvestis)

Évolution de la performance (dividendes réinvestis)

Les performances passées ne constituent pas une garantie pour les performances futures.

VNI

Date	VNI
01.09.2020	CHF 128.7727
31.08.2020	CHF 128.1451
28.08.2020	CHF 128.3363
27.08.2020	CHF 128.5364
26.08.2020	CHF 128.7756
25.08.2020	CHF 128.5872
24.08.2020	CHF 128.9630
21.08.2020	CHF 128.6523
20.08.2020	CHF 128.5630
19.08.2020	CHF 128.7349
18.08.2020	CHF 128.4099
17.08.2020	CHF 128.4209
14.08.2020	CHF 128.2366
13.08.2020	CHF 128.3683
12.08.2020	CHF 128.5622
11.08.2020	CHF 128.4104
10.08.2020	CHF 128.4040
07.08.2020	CHF 128.1513
06.08.2020	CHF 128.2513
05.08.2020	CHF 128.0943
04.08.2020	CHF 128.3739
03.08.2020	CHF 128.5053
31.07.2020	CHF 127.8419
30.07.2020	CHF 128.0187
29.07.2020	CHF 128.2794

Distributions

Date VNI	Devise	Montant brut - Suisse	Montant net - Suisse	Montant brut / net - Etranger	Capital gain
16.07.2024	CHF	1.3000	0.8450	1.3000	0.0000
18.07.2023	CHF	1.5000	0.9750	1.5000	0.0000
19.07.2022	CHF	1.1000	0.7150	1.1000	0.0000
20.07.2021	CHF	1.1000	0.7150	1.1000	0.0000
21.07.2020	CHF	1.4000	0.9100	0.9100	0.0000
23.07.2019	CHF	1.6000	1.0400	1.0400
15.07.2018	CHF	1.2000	0.7800	0.7800
15.07.2017	CHF	0.7500	0.4875	0.4875
15.07.2016	CHF	1.0000	0.6500	0.6500