BCV Pro Patrimoine CHF (CHF) A
Das Anlageziel des BCV Pro Patrimoine CHF besteht in regelmässigen Erträgen und massvollen Kapitalgewinnen auf langfristige Sicht. Bei der Verwaltung des Teilfonds werden die Vorschriften der Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft (VBVV) berücksichtigt. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) berücksichtigt. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt 100% seines Fondsvermögens in Anleihen, Notes oder sonstige Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Ertrag an. Diese können von sämtlichen privaten Schuldnern oder Schuldnern des öffentlichen Rechts aus aller Welt ausgegeben worden sein. Bis zu 25% seines Fondsvermögens darf der Teilfonds in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Gesellschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliche) von Unternehmen aus aller Welt anlegen. Dem Teilfonds ist es ebenso gestattet, bis zu höchstens 50% seines Fondsvermögens in Banksicht- oder Termineinlagen wie auch in kollektive Kapitalanlagen, die in Geldmarktinstrumente investieren, anzulegen. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Direkte Anlagen des Teilfonds müssen in Schweizer Franken denominiert sein. Im Falle von indirekten Anlagen ist das sich daraus ergebende Wechselkursrisikos im Prinzip abgedeckt.
Dokumente
Performance der Klasse
Die historischen Performances stellen keine Garantie für zukünftige Performances dar und berücksichtigen nicht die Ausgabekommissionen.
NIW
Datum | NIW |
---|---|
31.12.2021 | CHF 100.53 |
28.12.2021 | CHF 100.76 |
21.12.2021 | CHF 100.58 |
14.12.2021 | CHF 100.89 |
07.12.2021 | CHF 101.13 |
30.11.2021 | CHF 100.56 |
23.11.2021 | CHF 100.52 |
16.11.2021 | CHF 100.72 |
09.11.2021 | CHF 100.94 |
02.11.2021 | CHF 100.36 |
31.10.2021 | CHF 99.93 |
26.10.2021 | CHF 100.24 |
19.10.2021 | CHF 100.03 |
12.10.2021 | CHF 99.73 |
05.10.2021 | CHF 99.98 |
30.09.2021 | CHF 100.09 |
28.09.2021 | CHF 99.95 |
21.09.2021 | CHF 100.58 |
14.09.2021 | CHF 101.01 |
07.09.2021 | CHF 101.23 |
31.08.2021 | CHF 101.43 |
24.08.2021 | CHF 101.57 |
17.08.2021 | CHF 101.54 |
10.08.2021 | CHF 101.51 |
03.08.2021 | CHF 101.43 |
Distributions
Ex-Datum | Devise | Bruttobetrag - Schweiz | Nettobetrag - Schweiz | Brutto-/Nettobetrag – Ausland | Capital gain |
---|---|---|---|---|---|
16.07.2024 | CHF | 0.6000 | 0.3900 | 0.6000 | 0.0000 |
18.07.2023 | CHF | 0.7000 | 0.4550 | 0.7000 | 0.0000 |
19.07.2022 | CHF | 0.6000 | 0.3900 | 0.6000 | 0.0000 |
20.07.2021 | CHF | 0.7000 | 0.4550 | 0.7000 | 0.0000 |
21.07.2020 | CHF | 0.9000 | 0.5850 | 0.5850 | 0.0000 |
23.07.2019 | CHF | 0.3500 | 0.2275 | 0.2275 |